परिचय
टेक्निकल ॲनालिसिस च्या सर्व प्रकारांपैकी “सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स” (Support And Resistance) हा सर्वात महत्वाचा भाग मानला जातो. टेक्निकल ॲनालिसिसचे इतर अनेक प्रकार यावरच आधारित आहेत. यामुळे आपण सर्वात आधी Support And Resistance काय आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स हे कुठल्या हि स्टॉक च्या प्राईस चार्ट वर महत्वाचे पॉईंट्स असतात. ज्यावर खरेदी किंवा विक्रीचे ट्रेंड सुरु होण्याची किंवा ट्रेंड बदलण्याची म्हणजेच रिव्हर्सल येण्याची अधिक शक्यता असते. जसे कि पूर्वीच्या भागात आपण चर्चा केलेलीच आहे कि कुठल्याही स्टॉकची प्राईस हि डिमांड आणि सप्लाय च्या धोरणावर आधारित असते. येथेच सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स आपली महत्वाची भूमिका बजावत असते.
सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स म्हणजे काय ?
सपोर्ट (Support level) :
सपोर्ट म्हणजे एक अशी प्राईस लेव्हल असते ज्या लेव्हल वरून कुठल्या हि स्टॉक ची प्राईस शक्यतो खाली जात नाही. किंवा त्या लेव्हल पासूनच प्राईस परत फिरत असते. हि लेव्हल खरेदी करणाऱ्यांची पकड मजबूत आहे आणि प्राईस आणखी खाली जाण्यापासून खरेदीदार प्रतिरोध करत आहेत असे दर्शविते.
“सपोर्ट चा स्तर हा नेहमीच स्टॉकच्या सध्याच्या किमतीच्या खाली आढळेल.”
सपोर्ट लेव्हल किंवा झोन आपल्याला एक रेफरन्स पॉईंट देत असतो जिथे भूतकाळात सर्वात अधिक खरेदी म्हणजेच डिमांड दिसून आली होती, आणि भविष्यात पुन्हा असे होत होण्याची संभावना दर्शवते . हि एक महत्वाची लेव्हल आहे.
सपोर्ट लेव्हल चा वापर कसा करावा ?
- डेटाची निवड करा :- सर्वप्रथम, तुम्हाला ज्या स्टॉक किंवा मार्केटचे ॲनालिसिस करायचे आहे, त्या स्टॉकच्या किंमतींची माहिती गोळा करा. (उदाहरणार्थ, किमतीचा इतिहास, डेली, वीकली किंवा मंथली किमती)
- चार्ट तयार करा :- यासाठी तुम्ही ट्रेडिंग सॉफ्टवेअर किंवा चार्टिंग टूल्स (जसे की TradingView किंवा MetaTrader) वापरू शकता. तुम्ही “Candlestick” किंवा “Line chart” वापरू शकता.
- पूर्वीचे लोअर प्वाइंट्स शोधा :- चार्टमध्ये मागील वेळेत ज्या किमती सर्वात कमी झाल्या, त्या बिंदूची नोंद करा. या बिंदूंना “लो” किंवा “बॉटम” म्हणतात. या किमतींमध्ये काही सपोर्ट असू शकतो.
- सपोर्ट लेव्हल तयार करा:- या लोअर प्वाइंट्सच्या आसपास एक लांब रेषा काढा. सपोर्ट स्तर हे त्या किमतींना दिलेले आहे ज्यावर मार्केट पुन्हा वर जाते. त्यामुळे, तुम्ही एक समान रेषा त्या बिंदूंच्या आसपास काढू शकता, आणि त्यात मार्केट पुन्हा चढते अशी शक्यता आहे.
- पॉईंट्स जोडून साधारण सपोर्ट क्षेत्र तयार करा:- जर एकाच किमतीवर अनेक वेळा मार्केट आले आणि तेथे भाव परत वर गेला, तर त्याला समर्थन म्हणता येईल. काही वेळा, सपोर्ट स्तर एक रेंज असतो, एकच बिंदू न राहता एक छोटा रेंज असू शकतो.
- अन्य इन्श्यूरन्स सिग्नल्स पाहा:- सपोर्ट स्तर जास्त मजबूत होतो जेव्हा ते वॉल्यूम, ट्रेंड, आणि इतर तांत्रिक संकेतांसोबत जुळते. यामुळे तुम्ही सपोर्ट एरिया अधिक विश्वासार्ह ठरवू शकता.
- भविष्यकालीन चाचणी करा:- पुढे तुम्ही वापरलेल्या सपोर्ट स्तराची चाचणी करा. तुम्ही पाहू शकता की ज्या किमतींवर सपोर्ट आहे, त्या किमतींवर मार्केट थांबते का.
- पद्धत एकाच ठिकाणी रिपीट करा :- जर तुम्हाला दुसर्‍या स्टॉकवर किंवा दुसर्‍या टाइमफ्रेमवर सपोर्ट स्तराचा अभ्यास करायचा असेल, तर तुम्ही हीच पद्धत पुनः वापरू शकता.
सपोर्ट लेव्हल बद्दल खाली काही उदाहरण दिलेले आहेत त्याबद्दल पाहू :
सिंगल सपोर्ट लेव्हल (Single Support Level) :
सपोर्ट लेव्हल (Support level) म्हणजे तो स्तर, ज्या स्तरावर स्टॉक किंवा मार्केटची किंमत खाली गेल्यावर पुन्हा वर येण्याची शक्यता असते. याचा अर्थ, त्या लेव्हलवर खरेदी करणाऱ्यांची मोठी संख्या असू शकते, ज्यामुळे किंमत अजून खाली जाण्याऐवजी उलट वाढू लागते.
- सपोर्ट लेव्हलची ओळख:
- याचे प्रतिनिधित्व एका विशिष्ट किंमतीच्या बिंदूपर्यंत केले जाते. हा बिंदू इतर किमतींच्या तुलनेत खूप कमी किंवा “लो” असतो, ज्यावर किंमत अनेक वेळा थांबली किंवा परत चढली आहे.
- सपोर्ट लेव्हल कसा ओळखावा?
- एकल समर्थन स्तर त्या बिंदूचा ठरवला जातो, जिथे स्टॉक किंवा मार्केटमधील किंमत घसरून परत तिथून वाढते. सामान्यतः, ही किंमत मार्केटच्या अलीकडील घसरणीच्या नंतर पुन्हा वाढते.
- उदाहरण:
- उदाहरणार्थ, जर एखाद्या स्टॉकची किंमत 100 रुपये असताना घसरून 95 रुपये होते आणि त्या नंतर परत 100 रुपये किंवा अधिक पर्यंत जाते, तर 95 रुपये हा एकल समर्थन स्तर मानला जाऊ शकतो.
- सामान्य चिन्हे:
- ज्या किमतीवर विक्री थांबते आणि खरेदी सुरू होते, तेथे सपोर्ट लेव्हल तयार होतो.
- सपोर्ट लेव्हल एका रेषेसारखा दिसू शकतो, ज्यामुळे भविष्यातही त्या क्षेत्रात किंमत जास्त कमी होण्याची शक्यता कमी असते.
- सपोर्ट लेव्हलवरील ट्रेड:
- ट्रेड करणारे इन्फॉर्मेशन वापरून त्या स्तरावर खरेदी सुरू करतात कारण ते तेथे किंमत वाढू शकते असा विचार करतात.
हे सिंगल सपोर्ट लेव्हल म्हणजे एक पॉइंट, परंतु काही वेळा ते सपोर्ट रेंज (किमतींची विस्तारित श्रेणी) असू शकते.
मल्टीपल सपोर्ट लेवल (Multiple Support Level) :
Multiple Support Levels (अनेक समर्थन स्तर) म्हणजे एकाच स्टॉक किंवा मार्केटच्या किमतीमध्ये अनेक वेगवेगळ्या लेव्हलवर समर्थन असणे. या स्तरांवर स्टॉकची किंमत थांबते किंवा परत उचलली जाते. याचे कारण, त्या पातळ्यांवर अनेक खरेदी करणाऱ्यांचा मोठा आधार असतो, ज्यामुळे किंमत खाली गेल्यावर पुन्हा वधारू लागते.
- मल्टीपल सपोर्ट लेव्हलचे विविध प्रकार:
- प्रथम स्तर (Primary Support Level): या स्तरावर किंमत साधारणपणे अधिक वेळा थांबते. याला मुख्य समर्थन पातळी मानली जाते.
- दुसरा स्तर (Secondary Support Level): प्राथमिक समर्थन स्तर खालील पातळी. जर किंमत प्रथम स्तरावरून खाली जाईल तर दुसऱ्या स्तरावर किंमत थांबू शकते.
- तिसरा स्तर (Tertiary Support Level): हे समर्थन अधिक खोल असू शकते. यामध्ये मार्केट जास्त पडण्याची शक्यता असते, परंतु इथेही समर्थन होऊ शकते.
- मल्टीपल सपोर्ट लेव्हल कसे ओळखावेत:
- विविध बिंदू: प्रत्येक समर्थन स्तर एकाच प्रकारे काम करत नाही. किंमती ज्या बिंदूंवर थांबतात किंवा वाढतात, तेथे समर्थन असतो. याला “price action” म्हणतात.
- तयार करा एक रेंज: एका पातळीवर किंमत काही वेळा थांबते, तर दुसऱ्या वेळेस किंमत दुसऱ्या पातळीवर थांबते. त्यामुळे एकाच किमतीवर नाही, तर एक “रेंज” तयार होऊ शकते.
- मल्टीपल सपोर्ट लेव्हल तपासणीसाठी पद्धती:
- चार्टवरील बिंदू: किमतीचे चार्ट तपासून, जिथे किंमत गेल्या काही दिवसांमध्ये जास्त वेळ थांबली, त्या बिंदूंवर समर्थन स्तर शोधा.
- फिबोनाची रिट्रेसमेंट (Fibonacci Retracement): याचा वापर करून अनेक समर्थन स्तर ओळखता येतात. या पद्धतीत, आपण फिबोनाची पातळ्यांचा वापर करून किमतीच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर समर्थन शोधू शकता.
- मल्टीपल सपोर्ट लेव्हल चे फायदे :
- किमतीतील बदल: प्रत्येक वेळी मार्केट खाली जात असताना एक ठराविक समर्थन स्तरावर किंमत थांबते आणि पुनः वधारते. त्यामुळे अनेक समर्थन स्तर मार्केटमधील किमतीला अधिक स्थिरता देऊ शकतात.
- विक्री आणि खरेदी निर्णय: ट्रेडर्ससाठी हे एक महत्त्वाचे टूल ठरू शकते. जेव्हा एक स्तर तुटतो, तेव्हा दुसऱ्या स्तरावर किंमत कशी वागेल, याचा अंदाज घेतल्याने चांगले ट्रेडिंगचे निर्णय घेता येतात.
- मल्टीपल सपोर्ट लेव्हल चे उदाहरण:
- उदाहरण: समजा, एखाद्या स्टॉकची किंमत 100 रुपये आहे. त्याच्या किमतीत खाली गेल्यावर 95 रुपये, 90 रुपये आणि 85 रुपये या पातळ्यांवर समर्थन दिसतो. प्रत्येक पातळीला विक्रीचा दबाव कमी होतो आणि खरेदीचा दबाव वाढतो. यामुळे मार्केट प्राईस त्या स्तरांवर जास्त वेळ थांबते.
- मल्टीपल सपोर्ट लेव्हल च्या बाबतीत मार्केटच्या भावना (Market Sentiment):
- जेव्हा मल्टीपल सपोर्ट लेव्हल एकाच क्षेत्रात समाविष्ट असतात, तेव्हा ट्रेडर्सच्या भावना अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. एका स्तरावर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यामुळे, तेथे किंमत पुन्हा वाढण्याची शक्यता असते.
मल्टीपल सपोर्ट लेव्हल वापरून मार्केटमधील संभाव्य वळणांचे पूर्वानुमान घेणे अधिक प्रभावी ठरू शकते. विविध लेव्हल्सचा अभ्यास करून, तुम्ही योग्य खरेदी किंवा विक्री निर्णय घेऊ शकता.
रेसिस्टन्स लेव्हल (Resistance Level) :
रेसिस्टन्स लेव्हल (Resistance Level) म्हणजे मार्केटमध्ये अशी एक किमतीची पातळी, जिथे स्टॉक किंवा इतर एखाद्या मार्केटच्या किमतीला वर जाण्याची क्षमता कमी होते आणि किंमत थांबते किंवा परत खाली येते. याला आपल्याला “सपोर्ट लेव्हल च्या उलट” म्हणता येईल, कारण येथे मार्केटला ताण दिला जातो आणि किंमत पुन्हा खाली घसरते. कल्पना करा, की एखाद्या स्टॉकची किंमत एक विशिष्ट पातळी पार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. जसेच ती पातळी जवळ येते, तिथे खूप लोक विक्री करतात. यामुळे किंमत थांबते किंवा थोडी खाली येते. ही पातळी म्हणजे प्रतिरोध स्तर.
“रेसिस्टन्सचा स्तर हा नेहमीच स्टॉकच्या सध्याच्या किमतीच्या वरती आढळेल.”
रेझिस्टन्स लेव्हल चा वापर कसा करावा ?
- डेटाचा संकलन करा :- तुम्हाला ज्या स्टॉक किंवा मार्केटचा विश्लेषण करायचा आहे, त्याचा किमतीचा डेटा गोळा करा. यासाठी तुम्ही किमतीचे ऐतिहासिक डेटा (जसे की ओपन, हाई, लो, क्लोज) एकत्र करू शकता.
- चार्ट तयार करा:- तुम्ही एखाद्या चार्टिंग टूलचा (जसे की TradingView, MetaTrader, किंवा Excel) वापर करा. तुम्ही कॅन्डलस्टिक चार्ट किंवा लाइन चार्ट वापरू शकता, डेटा लोड केल्यावर, तुम्ही किमतीच्या हालचालीचे एक दृश्य मिळवाल.
- उच्चतम बिंदू शोधा (Identify the High Points) :- चार्टमध्ये, ज्या किमतींवर स्टॉकच्या किंमतीने एक किंवा जास्त वेळा वाढ केली आहे आणि त्यानंतर किंमत परत खाली आली आहे, त्या बिंदूंचा शोध घ्या. या उच्च बिंदूला प्रतिरोध पातळी मानली जाऊ शकते.
- रेझिस्टन्स लेव्हलच्या आसपास रेषा काढा :- ज्या बिंदूवर किंमत अनेक वेळा वर जाताना परत येते, त्या बिंदूंवर रेषा काढा. ही रेषा रेझिस्टन्स लेव्हल दर्शवेल.
- दुसऱ्या उच्चतम बिंदूंचा अभ्यास करा :- मार्केटच्या इतिहासात इतर उच्च बिंदू देखील असू शकतात. त्यावर रेषा काढा आणि एक सामान्य क्षेत्र तयार करा. अनेक वेळा किंमत या क्षेत्रात फिरत राहते, आणि प्रतिरोध स्तर त्याच क्षेत्रात अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
- पॅटर्नची चाचणी करा (Test the Pattern) :- एकच प्रतिरोध पातळी कायम ठेवण्याऐवजी, तुम्ही किमतीला त्या क्षेत्रात प्रवेश करताना वळणी घेत असताना पाहू शकता. तुम्ही बघू शकता की किंमत किती वेळा या प्रतिरोध पातळीवर पोहोचली आणि पुन्हा खाली आली. जर किंमत तो प्रतिरोध स्तर पार करण्यास सक्षम झाली तर हे एक “ब्रेकआउट” संकेत असू शकते.
- सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हलचा उपयोग करा :- जर रेझिस्टन्स लेव्हल खंडित झाला ( किंमत त्या पातळीला पार गेली ), तर ती एक नवीन ट्रेंडची सुरूवात असू शकते. यासाठी, तुम्ही पुढील व्यवहाराच्या निर्णयांसाठी नव्या समर्थन आणि रेझिस्टन्स लेव्हलचा अभ्यास करू शकता.
- इतर तांत्रिक घटक तपासा :- रेझिस्टन्स लेव्हल अधिक विश्वसनीय ठरतो, जर ते इतर तांत्रिक संकेतांसोबत जुळत असेल (जसे की वॉल्यूम, ट्रेंड लाईन्स, किंवा फिबोनाच्ची रिट्रेसमेंट). यामुळे तुम्ही त्यावर खरेदी/विक्रीचे निर्णय अधिक विश्वासाने घेऊ शकता.
- भविष्यकाळातील चाचणी करा :- रेझिस्टन्स लेव्हलचा भविष्यकालीन वापर करण्यासाठी, तुम्ही आपल्या विश्लेषणात हे चाचणी करू शकता. त्यावर आधारित तुमचे व्यापाराचे निर्णय बदलू शकतात.
रेझिस्टन्स लेव्हल बद्दल खाली काही उदाहरण दिलेले आहेत त्याबद्दल पाहू :
सिंगल रेझिस्टन्स लेव्हल (Single Resistance Level) :
सिंगल रेझिस्टन्स लेव्हल (Single Resistance Level) :- म्हणजे एक विशिष्ट किंमत, जिथे मार्केटमध्ये विक्रीचा दबाव असतो आणि किंमत जास्त होण्याची शक्यता कमी असते. हे ओळखून, ट्रेडर्स मार्केटमधील रुझान ओळखू शकतात आणि खरेदी किंवा विक्रीचे निर्णय घेऊ शकतात. या पातळीवर किंमत जास्त होण्याची शक्यता कमी असते, कारण तेथे विक्रीचा दबाव असतो. समजा, एका स्टॉकची किंमत 100 रुपये आहे. ती किंमत 110 रुपये पर्यंत चढते, पण प्रत्येक वेळेस ती 110 रुपयांपर्यंत गेल्यावर परत खाली येते. या परिस्थितीत 110 रुपये हा एकल प्रतिरोध स्तर होईल.
सिंगल रेझिस्टन्स लेव्हल कसा ओळखावा?
- चार्ट तपासा:
- तुम्ही चार्टमध्ये किमतीच्या ऐतिहासिक उच्चतम बिंदू तपासा, जिथे मार्केट वेळोवेळी थांबला किंवा परत घसरला आहे. या बिंदूवर प्रतिरोध स्तर तयार होतो.
- किमतीचे निरीक्षण करा:
- ज्या पातळीवर किंमत जास्त वेळा चढून परत खाली आली, तेथे एक प्रतिरोध स्तर असे मानता येईल. उदाहरणार्थ, जर एका स्टॉकची किंमत 150 रुपये आहे, आणि ती 155 रुपये पर्यंत चढून परत खाली आली, तर 155 रुपये हा प्रतिरोध स्तर असू शकतो.
- त्यावर रेषा काढा:
- त्या उच्चतम बिंदूवर किंवा पातळीवर एक द्रुत रेषा काढा. ही रेषा प्रतिरोध पातळी दर्शवेल. या पातळीवर किंमत थांबू शकते किंवा उलट होऊ शकते.
सिंगल रेझिस्टन्स लेव्हलचे महत्त्व:
- विक्रीचा दबाव: ज्या पातळीवर किंमत थांबते किंवा खाली जाते, तिथे विक्री करणाऱ्यांचा दबाव जास्त असतो.
- किंमत पुन्हा खाली येण्याची शक्यता: प्रतिरोध स्तरावर किमतीला रूकवले जाते, कारण विक्रेते या पातळीवर जास्त प्रमाणात विक्री करतात.
मल्टिपल रेझिस्टन्स लेव्हल (Multiple Resistance Level) :
मल्टिपल रेझिस्टन्स लेव्हल (Multiple Resistance Levels):- म्हणजे एकाच स्टॉक किंवा मार्केटच्या किमतीमध्ये एकापेक्षा अधिक पातळ्यांवर प्रतिरोध असणे. प्रत्येक प्रतिरोध स्तर एक विशिष्ट पातळी दर्शवितो, जिथे किंमत जास्त जाण्याच्या प्रयत्नात असताना विक्री दबावामुळे ती थांबते किंवा खाली येते. यामुळे मार्केट एका विशिष्ट पातळीपर्यंत पोहोचतो, आणि प्रत्येक स्तरावर किमतीच्या वाढीस काही काळ थांबवला जातो. “समजा, एका स्टॉकची किंमत 100 रुपये आहे. ती 110 रुपयांपर्यंत चढते, 115 रुपयांपर्यंत जाते, आणि नंतर 120 रुपयांपर्यंत पोहोचते. प्रत्येक वेळेस किंमत ज्या पातळीवर थांबली आहे, तेथे रेझिस्टन्स अस्तित्वात आहे. या उदाहरणात १ १ ० रुपये पहिला रेझिस्टन्स लेव्हल , १ १ ५ रुपये दुसरा रेझिस्टन्स लेव्हल तर १ २ ० रुपये हा तिसरा रेझिस्टन्स लेव्हल मनाला जाईल.”
मल्टिपल रेझिस्टन्स लेव्हल कसे ओळखावे?
- चार्टचे निरीक्षण करा:
- प्रत्येक किमतीच्या इतिहासात, जिथे किंमत वर जात असताना पुन्हा परत येते, त्या पातळ्यांवर प्रतिरोध अस्तित्वात असतो. या पातळ्यांचे निरीक्षण करून तुम्ही प्रतिरोध स्तर ओळखू शकता.
- उच्चतम बिंदूंची ओळख:
- ज्या पातळ्यांवर स्टॉकची किंमत एक किंवा अधिक वेळा थांबते आणि परत खाली येते, त्यास प्रतिरोध स्तर म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये 2 किंवा जास्त उच्चतम पातळ्या असू शकतात.
- समर्थन आणि प्रतिरोध यांचा अभ्यास:
- प्रत्येक प्रतिरोध पातळी वेगवेगळ्या मूल्यांवर असू शकते, जसे 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये इत्यादी. या पातळ्यांवर किंमत थांबण्याची शक्यता असते.
मल्टिपल रेझिस्टन्स लेव्हलचे महत्त्व:
- विक्रीचा दबाव: प्रत्येक प्रतिरोध स्तरावर विक्रेते मोठ्या प्रमाणावर विक्री करतात, ज्यामुळे किंमत त्या पातळीवर जास्त वाढत नाही.
- कमकुवत होत गेलेला ट्रेंड: प्रत्येक प्रतिरोध स्तर ओलांडला जात असताना मार्केटमधील ट्रेंड मजबूत होऊ शकतो. जर किंमत त्या पातळीवरून पुढे गेला, तर दुसरा रेझिस्टन्स लेव्हल सामोरा येऊ शकतो.
- विभाग आणि विक्रीची योजना: ट्रेडर्स अनेक प्रतिरोध स्तर ओळखून त्यावर निर्णय घेतात. प्रत्येक पातळीवर त्या स्तरावर विक्री किंवा खरेदी करणे सोपे होऊ शकते.
मल्टिपल रेझिस्टन्स लेव्हलचे फायदे:
संपूर्ण व्यापाराची दृष्टिकोन: जेव्हा मार्केट एका प्रतिरोध स्तरावर स्थिर होते, तो नंतरच्या पातळीपर्यंत काय वागेल यावर आपले निर्णय बदलू शकतात.
आशयाच्या अंदाजासाठी अधिक पातळ्या: तुम्ही विविध प्रतिरोध पातळ्यांवर विश्लेषण करू शकता. प्रत्येक पातळीची तपासणी करून तुम्ही मार्केटतील संभाव्य चढ-उतार अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकता.
उच्चतम पातळी ओलांडणे: जर एक प्रतिरोध स्तर तोडला गेला (ब्रेकआउट), तर किंमत पुढील प्रतिरोध पातळी पर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे पुढील खरेदी निर्णय घेत असताना ते महत्त्वाचे ठरते.
सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स लेव्हल (Support And Resistance Level) :
सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स लेव्हल हे दोन एकमेकांसोबतच महत्त्वाचे घटक आहेत ज्याचा वापर करून ट्रेडर्स किंवा इन्वेस्टर्स मार्केटच्या किमतीची दिशा आणि संभाव्य बदल ओळखू शकतात. समर्थन स्तरावर खरेदी होऊ शकते, आणि रेझिस्टन्स लेव्हलवर विक्री केली जाऊ शकते. यामुळे, प्रत्येक लेव्हलवर निर्णय घेणे अधिक सोपे आणि सुरक्षित होऊ शकते.
सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स लेव्हलचे महत्त्व:
- वापराच्या संदर्भात: ट्रेडर्स आणि निवेशकांना मार्केटच्या हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी या पातळ्यांचा वापर करणे महत्त्वाचे असते.
- सपोर्ट लेव्हल ओलांडला गेला, तर मार्केट अजून खाली जाऊ शकते.
- रेझिस्टन्स लेव्हल ओलांडला गेला, तर मार्केट अधिक वधारू शकते.
- ट्रेंड ओळखणे: या पातळ्यांचा वापर करून, व्यापारी मार्केटच्या ट्रेंडला समजू शकतात. उदाहरणार्थ, मार्केट काही दिवस एक विशिष्ट स्तरावर अडकले असल्यास, ती पातळी त्या ट्रेंडचा संकेत देऊ शकते.
- ट्रेडिंग निर्णय: समजा, एखादी स्टॉक किंमत प्रतिरोध स्तरापर्यंत पोहोचली आहे, तर व्यापारी विक्री करू शकतात. जर किंमत समर्थन स्तरापर्यंत खाली गेली, तर खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते.
सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स बद्दल काही महत्वाचे मुद्दे :
सपोर्ट आणि रेसिस्टन्सचे प्रकार :
- स्थिर सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स (Static Support and Resistance)
- हे स्तर स्थिर राहतात आणि ऐतिहासिक किंमत बिंदूंवरून ओळखले जातात.
- डायनॅमिक सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स (Dynamic Support and Resistance )
- हे स्तर वेळेनुसार बदलतात आणि प्रामुख्याने मूव्हिंग अॅव्हरेज किंवा ट्रेंडलाइन्सवर आधारित असतात.
प्रमुख स्तर आणि ते कसे ओळखावे?
- मागील उच्च आणि नीच स्तर
- ऐतिहासिक किंमत बिंदू अनेकदा प्रमुख सपोर्ट किंवा रेसिस्टन्स म्हणून कार्य करतात.
- मनोवैज्ञानिक किंमत पातळी
- $50, $100 किंवा $10,000 सारख्या गोल संख्यांकडे लोक जास्त लक्ष देतात आणि त्यामुळे त्या मजबूत स्तर बनू शकतात.
- मूव्हिंग अॅव्हरेज सपोर्ट/रेसिस्टन्स म्हणून
- 50-दिवस किंवा 200-दिवस मूव्हिंग अॅव्हरेज हे डायनॅमिक सपोर्ट किंवा रेसिस्टन्स म्हणून कार्य करू शकतात.
ब्रेकआउट्स आणि फॉल्स ब्रेकआउट्स
- ब्रेकआउट म्हणजे काय?
- जेव्हा किंमत वाढत्या व्हॉल्यूमसह सपोर्ट किंवा रेसिस्टन्स स्तराच्या पलीकडे जाते, तेव्हा ब्रेकआउट होतो.
- फॉल्स ब्रेकआउट्स कसे टाळावे?
- RSI, MACD, किंवा व्हॉल्यूम विश्लेषणासारख्या पुष्टीकरण करणाऱ्या निर्देशकांचा वापर करून योग्य संधी निवडावी.
वेगवेगळ्या टाइमफ्रेम्समध्ये सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स
- शॉर्ट-टर्म विरुद्ध लॉन्ग-टर्म विश्लेषण
- शॉर्ट-टर्म व्यापारी दिवसातील स्तर वापरतात, तर लॉन्ग-टर्म गुंतवणूकदार साप्ताहिक किंवा मासिक स्तरांवर लक्ष केंद्रित करतात.
- मल्टिपल टाइमफ्रेम विश्लेषण
- वेगवेगळ्या टाइमफ्रेम्स एकत्र वापरल्याने सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स स्तर मजबूत होण्यास मदत होते.
इतर इंडिकेटर्स सोबत सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स वापरणे
- RSI आणि स्टोकॅस्टिक निर्देशक
- हे मोमेंटम निर्देशक सपोर्ट किंवा रेसिस्टन्स स्तरांजवळ ओव्हरबॉट किंवा ओव्हरसोल्ड परिस्थिती दर्शवू शकतात.
- MACD आणि व्हॉल्यूम विश्लेषण
- MACD क्रॉसओव्हर आणि व्हॉल्यूम वाढ ब्रेकआउट किंवा रिव्हर्सलची ताकद दर्शवू शकते.
ट्रेडिंग करताना होणाऱ्या सामान्य चुका
- खूप जास्त निर्देशकांचा वापर करून विश्लेषण गुंतागुंतीचे करणे.
- फक्त सपोर्ट आणि रेसिस्टन्सवर अवलंबून राहून मार्केटच्या ट्रेंडकडे दुर्लक्ष करणे.
फॉरेक्स, शेअर्स आणि क्रिप्टोमध्ये सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स
- प्रत्येक स्टॉक भिन्न असतो, परंतु सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स ही संकल्पना सर्वत्र लागू होते.
सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स वापरून व्यापार करण्याच्या रणनीती
- रेंज ट्रेडिंग: सपोर्टवर खरेदी करा, रेसिस्टन्सवर विक्री करा.
- ट्रेंड ट्रेडिंग: अपट्रेंडमध्ये सपोर्ट स्तर खरेदी संधी म्हणून वापरा.
- ब्रेकआउट ट्रेडिंग: की स्तर तुटल्यानंतर व्यापार करा.
निष्कर्ष
सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स हे तांत्रिक विश्लेषणाचे मूलभूत घटक आहेत. हे व्यापाऱ्यांना ट्रेंड ओळखण्यास, धोरणात्मक निर्णय घेण्यास आणि जोखीम कमी करण्यास मदत करतात. इतर निर्देशकांसह ही पातळी एकत्र करून व्यापारी त्यांच्या मार्केटचे विश्लेषण आणि व्यापार यशात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करू शकतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न FAQs
- मजबूत सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स स्तर कसे ठरवायचे?
- जर एखाद्या स्तरावर अनेक वेळा किंमत परत येत असेल आणि व्हॉल्यूम जास्त असेल, तर तो मजबूत स्तर समजला जातो.
- सपोर्ट रेसिस्टन्समध्ये रूपांतरित होऊ शकतो का?
- होय, एकदा सपोर्ट स्तर तुटला तर तो रेसिस्टन्स बनू शकतो, आणि उलट.
- सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स स्तर बदलतात का?
- होय, नवीन किंमत हालचालीमुळे नवीन स्तर तयार होतात.
- लॉन्ग-टर्म गुंतवणूकदारांसाठी सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स उपयुक्त आहे का?
- होय, लॉन्ग-टर्म गुंतवणूकदार त्यांच्या पोर्टफोलियोमध्ये समायोजन करण्यासाठी हे स्तर वापरतात.
- सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स ओळखण्यासाठी सर्वोत्तम साधन कोणते?
- TradingView आणि MetaTrader सारखी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स हे विश्लेषण करण्यासाठी उत्कृष्ट साधने प्रदान करतात.
“अस्वीकरण :- या ब्लॉगमध्ये दर्शवलेली सर्व चित्रे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाने तयार केलेली आहेत. Price chart वरील ही चित्रे फक्त ट्रेडिंगबद्दल माहिती व शिक्षणाच्या हेतूने वापरली जातात. जर कोणत्याही चित्रांच्या वापरासंबंधित हक्कबाध्यता किंवा आक्षेप असेल, तर कृपया आम्हाला संपर्क साधा. त्वरित ती चित्रे काढून टाकण्यात येतील.”
“टेक्निकल ॲनालिसिस कोर्स मधील भाग – 5 आपल्याला आवडला असल्यास शेअर करायला विसरू नका .. आणि पुढील भागासाठी येथे क्लिक करा 👈 “
